新冠疫苗結果大超預期!受益板塊最全梳理來了

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新冠疫苗結果大超預期!受益板塊最全梳理來了

(原標題:新冠疫苗結果大超預期 受益板塊最全梳理來了)

新冠疫苗好消息不斷 全球風險資產飆漲 A股怎麼走?

昨日晚間,美國輝瑞和德國生物科技公司BioNTech宣佈了其合作新冠疫苗的三期臨牀試驗的首批結果,顯示其有效性超過90%。

受消息刺激,歐美股市集體大漲,英國富時收盤漲4.67%,德國DAX指數漲4.94%,法國CAC40指數漲逾7.57%。美三大股指盤中均創歷史新高,道指一度暴漲逾1600點。

中信證券分析師陳竹表示,疫苗行業是醫藥行業的一個細分子賽道,其競爭門檻高,產品審批嚴格,伴隨着人口老齡化、新冠疫情催化及大衆健康意識覺醒,其未來業績確定性較強,給予“強於大市”評級。

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其認爲,新冠疫苗有望爲相關企業業績帶來較大彈性,建議關注復星醫藥(獲得了BioNtech許可,在中國大陸及港澳臺地區獨家開發及商業化BioNTech基於mRNA平臺研發的疫苗產品)、沃森生物(同屬mRNA研發平臺,與艾博生物合作研發新冠mRNA疫苗)。

分析認爲,疫苗落地的概率增加,將進一步加深增長復甦預期。除疫苗生產相關公司外,主要利好電影、航空、酒店、旅遊、線下零售等行業。

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電影行業:

疫情對很多行業造成了較大沖擊,其中影響最大的莫過於電影行業。如今疫苗落地在即,業內表示電影板塊業績觸底有望迎來反彈。

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廣發證券曠實認爲院線行業景氣度最差的時點已經過去,政策限制逐步放開和頭部影片落地,影院盈利能力逐漸恢復。

對於電影板塊,其重點推薦:萬達電影、貓眼娛樂、橫店影視和光線傳媒。

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旅遊酒店:

多國業內分析人士認爲,旅遊業的復甦與疫情是否會反覆、疫苗何時面市有很大關係。

法國從事旅遊研究的獨立機構Protourisme總經理迪迪耶·阿里諾此前曾表示:“只有新冠疫苗出爐後,旅遊業才能真正重新開始。”

此外,安信證券劉文正在11月8日研報中提到,十四五擬落實帶薪休假制度,擴大節假日消費,或有望利好旅遊板塊。

對於投資標的,其建議:

1、免稅組合:重點推薦中國中免+王府井+格力地產+衆信旅遊+凱撒旅業;

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2、餐飲旅遊等線下消費反彈:推薦酒店板塊錦江+首旅;休閒景區宋城+天目湖;餐飲板塊九毛九+海底撈+呷哺呷哺+廣州酒家等;

3、就業服務業:繼續推薦中公教育+科銳技術,關注強生控股。

航空:

中信證券扈世民表示,疫苗領域的重大利好有望國內線需求進一步反彈、國際線恢復加速。寬體機運力轉回國際,利好內線客座率和票價提升、航空重構繁榮。

機場免稅業務有望加速恢復,疫情衝擊難以撼動機場免稅渠道長期競爭優勢,中期上海機場合理市值或存1倍空間。

除上海機場外,財聯社整理相關航空公司如下:

相關公司:

中國國航:是國內最大的航空公司,是中國唯一載國旗飛行的民用航空公司以及世界最大的航空聯盟成員,國內最具領先地位的航空客運、航空貨運及航空相關業務的運營商。

華夏航空:是國內唯一一家長期專注於支線航空的獨立航空公司,立足於三、四線城市,主營客運、貨運等航空運輸服務。

南方航空:是國內規模最大的航空公司。公司是中國運輸飛機最多、航線網絡最發達、年客運量最大的航空公司。

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春秋航空:單月國內經營數據實現轉正。公司在10月底推出想飛就飛2.0持續折扣力度,或將進一步提升客座率與飛機利用率,持續體現低成本運營模式的資產運營效率優勢。

線下零售:

疫情的突發讓原本的經營模式發生改變,線上零售受追捧,線下零售面臨業績承壓。

新時代證券研報指出,消費對經濟增長的主引擎作用持續顯現,短期波動不會改變長期向好發展趨勢。企業復工復產步伐正在加快,消費需求加速釋放。

統計局:10月份PPI同比下降2.1% 環比持平

對於投資標的,其認爲可關注超市板塊,如永輝超市、家家悅、步步高、紅旗連鎖等。